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先物取引用語の説明

トムクレイグ が先物 取引で掲示 この後の言葉： 952

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契約の転送では、買い手と売り手は、将来のある時点での購入者には、特定の商品を提供することに同意売り手との間の契約です。 この契約の条件：価格、数量、品質、時間、場所は、買い手と売り手の間に交渉した。 しかし、法律で強制力は、これらの契約は、買い手と売り手が頻繁に違反した。

先物契約は、法的拘束力のある契約は、先物取引所の立会場で行わ、購入したり、販売する商品や金融商品は、将来的にはいくつかの時間です。 先物契約の品質、数量に応じて、配達時間が標準化され、それぞれの商品のための場所。 唯一の変数は、為替取引階に発見された値段です。

商品や楽器の標準グレードする際に会ったの先物契約に反して提供する必要がある取引所の規則に記載されています。 グレードは頻繁に交換し、保険料の割引や商品の配送のためのスケジュールを設定した許容している小以上の契約規則では、標準と呼ばれる資格が大きくなります。

ほとんどの金融商品という意味では、商取引や商取引に利用することができる製品の記事です。 例えば、国庫債券の商品と区別しているため、お互いに限り、成熟する時間の長さが等しいです。 在庫証明書でも、商品は、一次と同じように共有されています。 したがって、今の金融商品があります。

オフセットの 2つ目の先物やオプション位置は、最初の位置や開口部の位置に反対している。 先物契約は、同一の限月で同じ商品で2番目の先物契約の購入を相殺するために販売しています。 先物契約は、同一の限月で同じ商品で2番目の先物契約の売却を相殺するために購入されています。

現物市場では触れることができる物理的な商品は、にはとうもろこし、小麦、牛肉、債券、株式が参照すると、 。裁定に触れることができる1つの市場で何かを買うときに、別では販売されています。 たとえば、とうもろこし将来的には、過大評価され、現金を市場に売却するとarbitragers販売現金トウモロコシトウモロコシ先物は、先物からの物理的なトウモロコシを提供するためのトウモロコシの納入を受けるのを待って、ポケットの相対価格差。 しかし、通常のarbitragers買ったり、バックラインでの物理的な市場での販売価格はドライブ将来、利益を上げて自分の位置を相殺することができます。

ロングポジション

のロングポジションに先物契約を購入することによって入力されます。 ロングポジションをしている場合は、開催期間中の収益価格の基礎となる先物契約が増加します。 のロングポジションが同じ量との契約は当初1月に購入した販売で相殺されています。 たとえば、 1ブッシェル当たり2.35ドルで、このポジションへの販売契約を1年3月とうもろこしで相殺されることを2007年3月とうもろこしを買う。 表示された場合の販売価格は、エントリ価格よりも高くなっていますし、利益を得ている。 表示された場合の販売価格は、元の購入価格よりも少ないですし、損失が発生します。 ロングポジションは通常、消費者物価上昇に対するヘッジするために使用され、投機筋が開始価格の値上がりを見越している。

ショートポジション

簡単な位置に、最初は先物の売りが入力されています。 先物市場では同様のロングポジションがショートポジションを確立するために簡単に、株式市場と違って、そうです。 ショートポジションをしている場合は、開催期間中の収益価格の基礎となる先物契約が低下します。 ショートポジションを当初の契約は、販売量と同じ月を購入によって相殺されています。 たとえば、 2.35ドルで、このポジションは後の2007年3月度に1つのコーンを購入することで相殺される1年3月とうもろこしを売っています。 表示された場合、元の売却価格が購入価格を下回る場合は、利益を実現しています。 しかし、その結果、元の売却価格が購入価格より大きい場合、損失を計上しています。

人" "物価の下落に、通常のショートポジションを確立する価値のショートポジションが増加するにつれて、潜在的に低価格化を避けるために希望の商品の生産者。 将来的に投機"を期待し"低価格のショートポジションを確立する。

投機筋

辞書を"推測"を次のように定義しています： （ 1 ）は、件名に瞑想するには反映しています。 （ 2 ）推論の過程に関与するには、しばしば決定的な証拠に基づいて、シノニム：思う。 （ 3 ）に従事するには、購入するか、商品の販売利益のチャンスにリスクの要素です。

潜在的な商品のトレーダーにとっては、思考過程で、不完全な事実に基づいて結論に達するように魅力的な推測を考えて、営利を目的とします。

ヘッジ

ヘッジの先物市場での平等が、反対側に位置して、現物市場の価格リスクをどの位置に固有の慣行を相殺されています。

Hedgers不利な価格の変化から企業を保護するために先物市場を使用します。

余白を変更できます

マージニングシステムは、実行可能な先物取引をするための鍵です。 為替手形交換所のすべての取引を仲介としてのポジションのバックアップに必要な資金とすることで、マージニングシステムの契約相手方とすべてのリスクを相殺することができますが削除されます。

利益率のレベルは、潜在的なリスクは、先物取引に関与に基づいて、為替が設定されている（以下の図を参照） 。

たとえば、希望の金市場での地位を確立し、お客様のアカウントの最初のマージンを入力してください市場に発注する前に1350ドルが必要だと思います。 ポジションを維持するためには、アカウント残高が$ 1000 -メンテナンスマージン以上滞在する必要があります。 金色の縁として、この市場に参入するために必要な最初の3倍の量必要であるが、本からは、商品先物市場の参加者は、ゴールドの約3倍のとうもろこしよりも危険だと、把握することができます。

著者： 管理者

以下この条

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