ChiTownPost.com

Futures Trading Lingo paskaidrots

Posted by Tom Craig in Futures Trading Vārdi šajā Pasts: 952

Drukāt šo Pasts

A Pārsūtīt ir līgums starp pircēju un pārdevēju, kurā pārdevējs apņemas piegādāt konkrētu preci, lai pircējs kādreiz nākotnē. Šā līguma nosacījumus: cenu, daudzumu, kvalitāti, laiku un atrašanās vietu, tika apspriesti starp pircēju un pārdevēju. Lai gan izpildāms ar likumu, šie nolīgumi bieži tika pārkāptas pircējiem un pārdevējiem.

A Futures kontrakti ir juridiski saistošu vienošanos, kas ir tirdzniecības grīdas no nākotnes līgumu biržā, pirkt vai pārdot preces vai finanšu instrumenti kaut kad nākotnē. Nākotnes līgumi ir standartizēts saskaņā ar kvalitātes, daudzuma, un piegādes laiku un vietu attiecībā uz katru preci. Vienīgais mainīgais ir cena, kas ir atklāta apmaiņas tirdzniecības grīdas.

Standarta pakāpes attiecībā uz precēm vai instrumentus, kas minēti noteikumos par apmaiņu, kas jāievēro, kad sniegusi pret standartizētiem nākotnes līgumu. Grades bieži kopā ar valūtas noteikt grafiku atlaides un prēmijas pieļaujams piegādāt preces ar mazāku vai lielāku pretendēt nekā standarta aicināja ar līguma noteikumiem.

Lielākā daļa finanšu instrumentu ir Prece tādā nozīmē, ka tie ir pantu komerciju vai produktu, ko var izmantot komerciju. Piemēram, Treasury Bonds ir prece, jo tie ir atšķirt vienu no otra, kamēr, cik ilgs laiks līdz termiņa beigām ir vienāds. Akciju sertifikātus, arī ir prece, kā viena daļa ir tāda pati kā nākamo. Līdz ar to mums ir finanšu instrumenti, kurus tagad.

Kompensāciju veic otru nākotnes vai iespēju stāvoklis pretējs sākotnējā stāvoklī vai atvēršanas stāvoklī. Lai kompensētu iegādei, futures līgumu, otrā futures līgumu par tās pašas preces ar vienādiem piegādes mēneša ir pārdots. Lai kompensētu pārdošanu par standartizētiem nākotnes līgumiem, otro futures līgumu par tās pašas preces ar vienādiem piegādes mēnesis ir nopirkts.

Naudas tirgus attiecas uz fizisko preces, ko var pieskarties, vai tie būtu kukurūza, kvieši, Beef, obligāciju, vai krājumu, varat pieskarties tām. Pirkšana kad nopirkt kaut vienā tirgū un pārdot to citā. Piemēram, ja Corn nākotnē, tika pārvērtēts salīdzinājumā ar naudas tirgū, arbitragers varētu pārdot Corn standartizētiem un pārdot naudas kukurūza, gaidīšanas veikt piegādes kukurūzas no futures, lai nodrošinātu fiziskās kukurūza, pocketing cenu atšķirības. Tomēr parasti kā arbitragers pirkt vai pārdot nākotnē tie brauc cenu atpakaļ saskaņā ar fizisko tirgū, un var kompensēt savas pozīcijas ar peļņu.

Garā pozīcija

A garo pozīciju, ko uzņēmusies iegādāties standartizētu nākotnes līgumu. Garās pozīcijas ir rentabla tad, ja par notikušo futures līgums palielinās cenas laika saimniecībā periodā. A garo pozīciju kompensēt, pārdodot tādu pašu daudzumu un līgumu mēnesi, ka no sākotnēji nopirkts. Piemēram, ja jūs pērkat vienu marts Corn ir $ 2,35 par vienu bušelis, šī nostāja varētu kompensēt vēlāk pārdodot vienu marts Corn līgumu. Ja iegūtā pārdošanas cena ir augstāka nekā iekļuves cena, tad peļņa ir nopelnīta. Ja iegūtā pārdošanas cena ir zemāka par sākotnējās iegādes cena, tad radušies zudumi. Garās pozīcijas parasti izmanto patērētājiem nodrošināties pret cenu kāpumu, un uzsāka ar speculators gaidot augstākas cenas.

Īsā pozīcija

Īso pozīciju, ir stājusies sākotnēji pārdot futures līgumu. Tā kā nākotnes darījumu tirgū, atšķirībā no akciju tirgus, tas ir tikpat viegli izveidot īsās pozīcijas uzskata par garo pozīciju. Īsās pozīcijas ir rentabla tad, ja par notikušo futures līgums samazinās cenas laika saimniecībā periodā. Īsās pozīcijas ieskaitu, pērkot tādu pašu daudzumu un līgumu mēnesī, ka jums sākotnēji pārdots. Piemēram, ja jūs pārdodat vienu marts Corn USD 2,35, šī nostāja varētu kompensēt, pērkot vienu marts Corn vēlāk. Ja iegūtā pirkuma cena ir mazāka par sākotnējo pārdošanas cenu, peļņa ir sasniegts. Tomēr, ja rodas pirkšanas cena ir lielāka par sākotnējo pārdošanas cenu, zaudējumi ir radušies.

Preču ražotājiem, kuri vēlas, lai "izvairītos no", iespējams, zemākas cenas, kā īso pozīciju vērtības pieaugumu, jo cenas samazināšanās-parasti izveidot īso pozīciju apvienojumu. Speculators "paredzēšanu" zemākas cenas, kas nākotnē izveidot īsās pozīcijas.

Speculators

Par vārdnīcu definēti "spekulēt" šādi: (1) Lai gudrot par tēmu; atspoguļot. (2) Lai iesaistīties kurss argumentācija bieži balstās uz nepārliecinošs pierādījumus; sinonīms: domāt. (3) Lai iesaistīties pirkšana vai pārdošana par preci ar elements par risku attiecībā uz iespēju peļņu.

Potenciālajiem preču tirgotājiem viņiem vajadzētu domāt par spekulācijas kā iesaistīties doma process izdarīt secinājumu, pamatojoties uz nepilnīgu faktu, lai peļņu.

Nodrošinājuma

Nodrošinājuma ir prakse, kā kompensēt cenu risks no jebkādas naudas tirgus stāvokli, ņemot vienādas, bet pretēju nostāju, futures tirgos.

Hedgers izmantot nākotnes līgumu tirgū, lai aizsargātu viņu uzņēmumus no negatīvas cenu izmaiņas.

Norma var svārstīties

Par drošības depozītu sistēma ir būtisks elements, lai futures tirdzniecības dzīvotspējīgi. Pieprasot līdzekļus dubl pozīcijas, kā arī apmaiņa clearinghouse darbojas kā starpnieks uz visiem darījumiem, drošības depozītu sistēma ļauj līgumus, lai kompensētu un visas partnera risku ir noņemta.

Peļņas apjomu nosaka, apmainoties saskaņā ar iespējamo risku, kas nodarbojas ar standartizētiem nākotnes līgumu (atsaukties uz šādu attēlu).

Piemēram, ja jūs vēlētos, lai izveidotu nostāju, Gold tirgus, jūs tad būtu $ 1350 jūsu kontu pirms ievietojot lai ieceļotu tirgus sākotnējo rezervi. Lai saglabātu pozīciju, konta bilance būtu palikt virs $ 1000-uzturēšana normu. No šī, dalībnieks ar preču nākotnes darījumu tirgū, var pārliecināties, ka Gold ir aptuveni trīs reizes lielāks risks nekā Corn, kā Gold prasa trīs reizes lielāki par normu prasīts sākotnēji ienākt šajā tirgū.

Autors: admin

Lūdzu Rate Šis pants

Tags: Pirkšana, Arbitrators, preču, Forward Contract, Futures Contract, Grades, nodrošinājuma, garo pozīciju, rezerves, Offset, mazajai nostājā Speculators