ChiTownPost.com

Фьючерсы торговой Lingo пояснил

Написал Том Крейг в фьючерсных торговых Слова в этой должности: 952

Распечатать этот пост

Вперед контракта является договор между покупателем и продавцом, в котором продавец обязуется доставить конкретного товара для покупателя в какой-то момент в будущем. Срок действия настоящего контракта: цена, количество, качество, время и местоположение были согласованы между покупателем и продавцом. Несмотря на силу закона, эти соглашения часто были нарушены покупателей и продавцов.

Фьючерсный контракт является юридически обязательным соглашением, на торговых этажа фьючерсы обмена, на покупку или продажу товара или финансового инструмента некоторое время в будущем. Фьючерсные контракты стандартизированы в соответствии с качеством, количеством, а сроки поставки и место для каждого товара. Только переменная цена, которая обнаружила на обмене торговыми слово.

Стандарт класс товаров или документов, перечисленных в правилах обмена, которые должны быть соблюдены при доставке против фьючерсных контракта. Классы зачастую сопровождается обмена установить график скидок и премий допустимый для доставки товаров в меньшей или большей, чем имеют стандартные это предусмотрено контрактом правил.

Большинство финансовых инструментов являются товаром в том смысле, что они являются статьи о торговле или продукт, который может быть использован для торговли. Так, например, казначейских облигаций являются товаром, поскольку они неотличимы друг от друга, до тех пор, пока срок до погашения равна. Фондовый сертификаты тоже являются товаром, а одна акция имеет тот же дальше. Поэтому мы финансовыми инструментами, как сырьевые товары в настоящее время.

Офсетная берет второй или фьючерсы на эту позицию с противоположной первоначальной позиции и открытия позиции. Чтобы компенсировать покупки фьючерсного контракта, второй фьючерсный контракт на тех же сырьевых с той же доставки в месяц продается. Чтобы компенсировать продажа фьючерсного контракта, второй фьючерсный контракт на тех же сырьевых с той же доставки в месяц закупается.

Наличность рынка ссылается на физическую сырьевым товарам, которые вы можете остановиться-будь то кукуруза, пшеница, говядина, облигации, или фондовой, можно коснуться их. Арбитража, когда вы покупаете то, на одном рынке и продавать его в другом. Например, если Кукуруза будущее, были завышенными по отношению к денежной рыночной, arbitragers будет продавать Кукуруза фьючерсов и продавать наличные кукурузы, в ожидании принятия поставки кукурузы с фьючерсами доставить физическая кукурузы, pocketing цене разницы. Однако, как правило, arbitragers купить или продать в будущем они привод цена обратно в соответствие с физическим рынком и могут компенсировать свои позиции на прибыль.

Длинная позиция

Длинная позиция заключается в покупке фьючерсного контракта. Длинные позиции являются прибыльными, если основные фьючерсного контракта увеличивается в цене в ходе проведения периода. Длинная позиция компенсируется за счет продажи того же количества и договора один месяц, что первоначально приобретен. Например, если вы покупаете один марте Кукуруза на $ 2.35 за бушель, эта позиция может быть впоследствии компенсированы за счет продажи одна марта Кукуруза контракта. Если в результате продажная цена выше, чем цена въезда, а затем прибыли заработали. Если в результате продажная цена меньше, чем первоначальная цена покупки, а затем происходит потеря. Длинные позиции, как правило, используется потребителями для хеджирования от роста цен, а также по инициативе спекулянтов в ожидании более высоких цен.

Короткая позиция

Короткая позиция заключается первоначально продажи фьючерсных контракта. В фьючерсный рынок, в отличие от фондового рынка, это просто, как легко установить короткую позицию, как длинная позиция. Короткие позиции являются прибыльными, если основные фьючерсного контракта снижается в цене в ходе проведения периода. Короткие позиции компенсируется покупкой же количестве и контракт в месяц, что вы изначально проданы. Например, если вы продаете один марте Кукуруза на $ 2.35, эта позиция может быть компенсирована покупкой одна марта Кукуруза на более позднее время. Если в результате закупочная цена меньше, чем первоначальная цена продажи, прибыль будет достигнута. Однако, если в результате закупочная цена больше, чем первоначальная цена продажи, потери были понесены.

Товаропроизводителей, которые хотели бы "избегать" потенциально более низким ценам, а короткие позиции увеличения стоимости, как снижение цен обычно установить коротких позиций. Спекулянты "прогнозирования" более низкий уровень цен в будущем создать короткие позиции.

Спекулянты

Словарь определяет "спекулировать" следующим образом: (1) Чтобы медитировать по теме; подумать. (2) Для участия в ходе аргументации часто основаны на неубедительными доказательства; синоним: думаю. (3) Чтобы участвовать в покупке или продаже товара с элементом риска, на вероятность получения прибыли.

Для потенциальных сырьевых трейдеров они должны думать о спекуляции, как участие в процессе мысли прийти к выводу, основываясь на неполной факты, с целью получения прибыли.

Хеджирование

Хеджирование является практика компенсации стоимости рисков, присущих какой-либо денежной позиции на рынке, принимая равной, но противоположной позиции на фьючерсных рынках.

Hedgers использовать фьючерсные рынки для защиты своих предприятий от неблагоприятных изменений цен.

Поля могут различаться

Снижает системы имеет ключевое значение для обеспечения фьючерсных торговых точек зрения. Требуя средства для резервного копирования позиции, и центр обмена, действующей в качестве посредника для всех операций, что снижает система позволяет контракты для компенсации все, и риск контрагента удаляется.

Маржинальная уровни, установленные обмена в соответствии с потенциальным риском, участвующих в фьючерсный контракт (см. следующий рисунок).

Например, если вы хотели бы установить положение в Золотой рынок, вы должны иметь $ 1350 в учетной записи до размещения заказа на въезд на рынке первоначальная маржа. Для того чтобы сохранить позиции, остаток по счету будет находиться выше $ 1000 поддержания маржи. Исходя из этого, участие в сырьевые фьючерсы рынок может удостовериться в том, что золото почти в три раза более рискованным, чем кукуруза, как золото требует в три раза превышает размер маржи требуется сначала ввести этот рынок.

Автор: Admin

Пожалуйста, оцените эту статью

Теги: Arbitrage, арбитров, товар, Вперед контракт, фьючерсный контракт, классы, хеджирование, длинная позиция, Поля, офсет, короткая позиция, Спекулянты